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    發文單位:南丹縣人民政府辦公室成文日期:2021年08月27日
    標  題:丹政辦發〔2021〕55號南丹縣人民政府辦公室關于印發南丹縣財政部門和預算單位資金存放管理暫行辦法的通知
    發文字號:丹政辦發〔2021〕55號發布日期:2021年08月27日

    丹政辦發〔2021〕55號南丹縣人民政府辦公室關于印發南丹縣財政部門和預算單位資金存放管理暫行辦法的通知

    2021-08-27 11:30     來源:南丹縣人民政府辦公室
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    丹政辦發〔202155

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    南丹縣人民政府辦公室

    關于印發南丹縣財政部門和預算單位資金

    存放管理暫行辦法的通知

    ??

    各鄉鎮人民政府,縣直及駐縣中直區直市直各單位:

    《南丹縣財政部門和預算單位資金存放管理暫行辦法》已經2021719第十次縣政府常務會議審議通過,現印發給你們,請認真貫徹執行。

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    南丹縣人民政府辦公室??

    2021827??



    南丹縣財政部門和預算單位資金存放管理暫行辦法

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    第一章 ????

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    第一條??為進一步規范我縣財政部門和預算單位資金的存放管理,防范資金存放的安全風險和廉政風險,促進全縣經濟和社會協調發展,鼓勵各商業銀行積極參與地方經濟建設,充分發揮財政資金杠桿作用,不斷加大對實體經濟的扶持力度,根據《廣西壯族自治區財政廳關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的通知》(桂財庫〔201768號)和《河池市人民政府關于印發河池市鼓勵銀行業金融機構支持地方經濟發展考核獎勵暫行辦法(第二次修訂)的通知》(河政發〔202032號)等規定,結合我縣實際,制訂本辦法。

    第二條??本辦法適用于本縣財政部門和預算單位(含所屬二層單位,以下簡稱預算單位)在各商業銀行進行資金存放的管理。國庫資金存放管理按照財政部和中國人民銀行有關規定執行。

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    第二章??資金存放原則

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    第三條??除國家政策已明確存放銀行和涉密等有特殊存放管理要求的資金外,財政部門和預算單位應當按照規定采取競爭性方式或集體決策方式選擇資金存放銀行。在確保資金安全、正常支付需要的前提下,按照公開、公平、公正、效益的原則,發揮暫時未使用資金支持經濟發展的重要作用,提高資金使用效益。資金存放應該遵循以下原則:

    (一)依法合規原則。資金存放符合法律法規和政策規定、符合廉政建設要求。

    (二)公正透明原則。資金存放銀行的選擇上,要做到公開、公平、公正,程序透明,結果透明,兼顧效率。

    (三)安全優先原則。資金存放以確保資金安全為前提,充分評估資金存放銀行經營狀況,防止出現資金安全風險事件。

    (四)科學評估原則。結合資金安全性、流動性、支持經濟發展、資金收益等因素,設置資金存放銀行評分指標。

    (五)權責統一原則。財政部門和預算單位履行資金存放管理主體責任,組織好資金存放管理工作,保證資金存放平穩有序。

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    第三章??資金存放方式和期限

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    第四條??資金存放方式可采取競爭性方式或集體決策方式。競爭性方式是指需開展資金存放的財政部門或預算單位(以下簡稱資金存放主體)應就選擇資金存放銀行事宜公開邀請銀行報名參與競爭,采用綜合評分法進行評分,根據評分結果擇優確定資金存放銀行。集體決策方式是指資金存放主體組織對備選銀行采用綜合評分法進行評分,將評分過程和結果提交單位領導辦公會議集體討論,集體決定資金存放銀行。

    第五條??資金量在1000萬元以上的,應當采取競爭性方式選擇資金存放銀行。資金量在1000萬元以下的,可以采取集體決策方式選擇資金存放銀行。

    第六條??資金存放期限可采取活期存款、定期存款、協定存款、通知存款等方式,具體方式由存放主體根據資金流動性自行選擇。

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    第四章??資金存放考評流程

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    第七條??參與資金存放考評的商業銀行應符合下列條件:

    (一)經金融監管部門批準,在南丹縣轄區內合法經營的銀行分支機構(不含政策性商業銀行,下同)。

    (二)依法開展經營活動,近3年內經營活動中無重大違法違規記錄。

    第八條??縣級財政部門和預算單位根據資金存放方式對各商業銀行進行考評。

    第九條??競爭性方式考評流程:

    (一)成立考評工作小組,工作小組成員由資金存放主體部門領導、相關業務股室負責人構成??荚u工作小組實行利益回避制度。

    (二)年度終了,考評工作小組依據當年資金存放規模、期限及年底資金余額,綜合考慮資金支付需要,確定次年資金擬存放規模。

    (三)公布考評事項。包括資金存放事宜、參評商業銀行的資格要求、報名方式、需提供的材料及報名截止日期等事項。

    (四)組建評選委員會,評選委員會由資金存放主體部門領導、相關股室負責人及南丹縣銀保監辦公室專家構成。評選委員會實行利益回避制度。

    (五)評選委員會對參評商業銀行提交的資料進行審查,確定備選商業銀行。

    (六)評選委員會依照人民銀行南丹縣支行、南丹縣銀保監辦公室及本暫行辦法第十一條規定,采用綜合評分辦法,對備選商業銀行進行評分。

    (七)根據評分結果確定排名順序、資金存放分配額度、存放期限。

    (八)公布結果。

    第十條??集體決策方式考評流程:

    (一)成立考評工作小組,工作小組成員由資金存放主體部門領導、相關業務股室負責人構成??荚u工作小組實行利益回避制度。

    (二)年度終了,考評工作小組依據當年資金存放規模、期限及年底資金余額,綜合考慮資金支付需要,確定次年資金擬存放規模。

    (三)考評工作小組對參評商業銀行提供的資料進行審查,確定不少于3家備選商業銀行。

    (四)考評工作小組依照本暫行辦法第十一條規定采用綜合評分辦法對備選商業銀行進行評分。

    (五)根據評分結果確定排名順序,同時將排名順序及資金存放分配額度、存放期限提交資金存放主體黨組會議討論審批。

    (六)公布結果。

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    第五章??資金存放規則

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    第十一條??采用綜合評分法進行評分,根據評分結果擇優確定資金存放銀行。綜合評分法共設置經濟貢獻度、存款年收益率、銀行服務滿意度等三個指標,考核評價實行百分制,三個指標分別為70分、15分、15分。此外,為鼓勵各商業銀行加大對實體經濟的扶持力度,設立20分的加分指標(評分細則詳見附件)。

    第十二條??專用存款賬戶存放資金規則,依照參評商業銀行綜合評分結果,按得分比例進行資金存放額的分配,即:

    存放某商業銀行的資金額=資金存放總額度×某商業銀行綜合得分÷所有參評商業銀行得分總和

    第十三條??銀行賬戶的開設及變更嚴格按照相關規定執行。新開設和變更賬戶存放資金規則,依照各商業銀行綜合評分結果擇優確定。

    第十四條??財政部門和預算單位依據考評結果辦理相關存款手續。

    第十五條??考評周期原則上每年考評一次,次年3月底前完成考評和資金存放工作。

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    第六章??部門職責與監督

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    第十六條??縣財政局(金融服務中心)的主要職責:

    (一)制定縣級財政部門和預算單位資金存放考評辦法;

    (二)組織制定財政部門資金存放考評計劃,并進行資金存放分配等;

    (三)組織對存放商業銀行參加存放考評活動實施監督檢查;

    (四)做好商業銀行存放縣財政部門資金的管理工作。

    第十七條??預算單位的主要職責:

    (一)制定本單位資金存放考評計劃,組織開展考評工作,并進行資金存放分配等;

    (二)對存放商業銀行參加本單位存放考評活動實施監督檢查;

    (三)做好商業銀行存放資金的管理工作;

    (四)加強對所屬單位資金存放的管理,定期對所屬單位資金存放進行監督檢查。發現不按規定存放的,應及時督促糾正;糾正無效的,應提請有關職能部門按規定進行處理。

    第十八條??中選的商業銀行應向財政部門和預算單位出具廉政承諾書。

    第十九條??財政部門、預算單位、商業銀行應主動接受相關部門監督檢查。在商業銀行資金存放過程中,商業銀行未遵守廉政承諾,出現以下情形之一的,財政部門和相關預算單位應當提前收回存放資金,并取消該商業銀行參與資金存放考評資格

    (一)出現資金安全事故、重大違法違規情況;

    (二)監管評級降低,監管部門認為存在較大運營風險;

    (三)沒有按照協議承諾履行相應的責任和義務;

    (四)不按要求及時將到期存款本息足額繳回專戶;

    (五)其他妨礙資金安全的情形。

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    第七章??附則

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    第二十條??本辦法由縣財政局負責解釋。

    第二十一條??本辦法自202111日起試行。201888日印發的《南丹縣人民政府辦公室關于印發南丹縣加強縣本級財政部門和預算單位資金存放管理服務實體經濟暫行辦法的通知》(丹政辦發〔201864號)停止執行。如國家和自治區對財政資金存放管理有新規定的,按照新規定執行。

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    附件:南丹縣財政部門和預算單位資金存放管理服務綜合評分指標

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    附件

    南丹縣財政部門和預算單位資金存放管理服務

    綜合評分指標

    評審指標

    評審標準

    基礎數據

    采集部門

    一級指標

    二級指標

    經??濟????貢獻度 70分)

    存貸比?? 25分)

    各銀行業金融機構年末貸款余額與存款余額之比,存貸比最高的銀行業金融機構計25分;其余銀行業金融機構按其存貸比所占最高值的比例計分,在此基礎上,存貨比低于廣西平均水平的銀行機構,按原有分數的80%最終計分;存貨比高于(或等于)廣西平均水平的銀行機構,按原有分數的100%最終計分

    中國人民銀行南丹縣支行

    貸款增量占比?? 25分)

    各銀行業金融機構全年各月末貸款增量算術平均年新增貸款額與全縣銀行業金融機構年末貸款新增額之比,貸款新增額占比最高的計25分,其余按其貸款新增額占比所占最高值的比例計分

    貸款余額占比(10分)

    各銀行業金融機構年末貸款余額與全縣銀行金融機構年末貸款余額之比,貸款余額占比最高的銀行業金融機構計10分,其余銀行金融機構按其貸款余額占比所占最高值的比例計分

    貸款增速(10分)

    各銀行業金融機構全年貸款增量與該機構年初貸款余額之比,貸款增速最大的銀行金融機構計10,其余按其貸款增速所占最大值的比例計分

    存款年收益率 15分)

    存款??利率????15分)

    按照參與商業銀行給出的利率高低度打分?;钇诖婵?、定期存款、協定存款、通知存款方式各3.75分,四種方式得分加總為總得分。每一方式得分計算:

    參與商業銀行存款利率得分=3.75×(存款利率本值/存款利率最高值)

    資金存放主體

    銀??行服??務滿意度????15分)

    ??

    資金辦理及信息反饋及時性5分)

    商業銀行代理業務等綜合評價情況。根據商業銀行辦理資金撥付中是否不壓單、收付信息是否反饋及時、是否違規開戶、對接人員溝通是否順暢、是否按要求提供數據等情況,分為A、B、C、D四檔,A檔為好,評分45分;B檔為較好,評分3分;C檔為一般,評分2分;D檔為差,評分1

    資金存放主體

    分??賬核??算準確性????5分)

    根據商業銀行代理業務分賬核算情況,分為A、B、C三檔,A檔:能夠進行分賬核算并且完成較好,評分5分;B檔:能夠進行分賬核算,完成一般,評分3分;C檔:沒有進行分賬核算或是已經設有子賬戶但沒能按照分賬要求進行管理的,評分0

    對??賬??????及時性????(5分)

    根據參與商業銀行每月代理對賬業務情況,分為A、B、C三檔,A檔為好,評分5分;B檔為較好,評分3分;C檔為差,評分0

    特別加分項目

    20分)

    工業企業貸款(15分)

    各銀行業金融機構支持工業企業的年貸款新增額占全縣銀行業金融機構支持工業企業年貸款新增額比,最高的加15分,其余按其貸款新增額占比所占最高值的比例加分

    縣工業和信息化局

    國人民銀行南丹縣支行

    普惠金融領域貸款(5分)

    各銀行業金融機構支持惠普金融領域的貸款新增額占全縣銀行業金融機構支持普惠金融領域年貸款新增額之比,最高的加5分,其余按其貸款新增額占比所占最高值比例加分

    綜合得分=經濟貢獻度指標得分+存款年收益率指標得分+銀行服務滿意度指標得分+特別加分項目得分

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    ??

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    ????公開方式:主動公開

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    ??抄送:縣委辦、人大辦、政協辦,縣法院、檢察院。??

    ??南丹縣人民政府辦公室?????????????????????????????? 2021827日印發??


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